Accuracy

CLIENT SERVICE » CASE STUDIES

CASE STUDIES

Valoración de cartera

Situación

  • Nuestro cliente es una empresa del sector público que posee más de 50 participaciones por un valor total de más de 15 mil millones de euros.
  • Para nuestro cliente, la problemáticas es múltiple:
    • Estimar el valor total de la cartera y su rendimiento en los últimos doce meses
    • Identificar las eventuales pérdidas de valor de las participadas
    • Presentar las conclusiones al Comité de Auditoría

Nuestro papel

Nuestra función comprende cuatro etapas:

  • Etapa 1: Redacción de un manual sobre la metodología de valoración
    • Métodos utilizados
    • Determinación de la tasa de actualización
    • Selección y análisis de comparables
  • Etapa 2: Vloración de las filiales al cierre del ejercicio
    • Recopilación de datos entre los directores de inversiones y sociedades
    • Revisión crítica del business plan presentado por las sociedades
    • Organización e indexación de la documentación soporte para los auditores externos
  • Etapa 3: Elaboración de una herramienta para la actualización trimestral de las valoraciones
  • Etapa 4: Preparación de  una síntesis
    • Para uso interno del departamento financiero
    • Para su presentación al Comité de Auditoría

Resultado

  • Valoración de la cartera
  • Informes de síntesis relativos a cada inversión poniendo de relieve los puntos críticos que deben examinarse de manera continuada

Valor añadido para nuestro cliente

  • Capacidad para movilizar a un equipo de diez especialistas en valoraciones con una elevada implicación de los socios
  • Gran experiencia en el ámbito de la valoración y capacidad pedagógica para transmitir conocimientos relacionados con las técnicas de valoración
  • Experiencia en comunicación con comités de auditoría